Разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики организации на примере ОАО КБК Черемушки
Таблица 44
|
Показатель |
отчетный год |
прогнозный период | ||
|
1 год |
2 год |
3 год | ||
|
АКТИВ | ||||
|
Внеоборотные активы |
1 390 818 |
1 716 455 |
2 032 325 |
2 338 721 |
|
Запасы |
118 038 |
133 383 |
150 883 |
170 950 |
|
НДС по приобретенным ценностям |
3 270 |
3 695 |
4 180 |
4 736 |
|
Дебиторская задолженность и прочие оборотные активы |
254 986 |
288 134 |
325 937 |
369 287 |
|
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения |
32 651 |
36 896 |
41 736 |
47 287 |
|
Итог баланса |
1 799 763 |
2 178 563 |
2 555 061 |
2 930 982 |
|
ПАССИВ | ||||
|
Собственный инвестированный капитал |
48 537 |
48 537 |
48 537 |
48 537 |
|
Собственный накопленный капитал |
409 030 |
631 566 |
883 295 |
1 172 050 |
|
Долгосрочные обязательства |
993 912 |
1 105 111 |
1 178 486 |
1 206 717 |
|
Краткосрочные кредиты и займы |
72 980 |
82 256 |
92 834 |
104 965 |
|
Кредиторская задолженность |
275 304 |
311 094 |
351 909 |
398 713 |
|
Итог баланса |
1 799 763 |
2 178 563 |
2 555 061 |
2 930 982 |
|
проверка (норматив денежных средств) |
0,079842 |
0,079842 |
0,079842 |
0,079842 |
|
Прогнозный отчет о движении денежных средств (прямой метод) | ||||
Таблица 45
|
Показатель |
отчетный год |
прогнозный период | ||
|
1 год |
2 год |
3 год | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Текущая деятельность | ||||
|
Поступления (текущая деятельность) |
2 573 962 |
3 198 348 |
3 617 665 |
4 098 296 |
|
Платежи (текущая деятельность) |
2 499 612 |
2 854 350 |
3 236 550 |
3 672 879 |
|
поставщикам материальных ресурсов |
1 610 803 |
1 618 458 |
1 830 615 |
2 073 774 |
|
персоналу |
433 343 |
448 688 |
507 556 |
575 061 |
|
бюджет и внебюджет |
332 806 |
363 227 |
419 752 |
485 458 |
|
прочие (в отчетном году здесь сальдо от прочей деятельности) |
44 966 |
370 632 |
419 259 |
475 020 |
|
Выплата дивидендов, процентов |
77 694 |
53 345 |
59 368 |
63 566 |
|
Чистые денежные средства по прочей деятельности |
(17 000) |
(17 000) |
(17 000) | |
|
Чистые денежные средства по текущей деятельности |
74 350 |
326 998 |
364 115 |
408 417 |
|
Инвестиционная деятельность | ||||
|
Поступления |
675 960 | |||
|
Платежи |
867 725 |
443 228 |
443 228 |
443 228 |
|
Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности |
(191 765) |
(443 228) |
(443 228) |
(443 228) |
|
Финансовая деятельность | ||||
|
Прирост долгосрочных обязательств |
100 682 |
118 871 |
82 125 |
38 265 |
|
Прирост краткосрочных кредитов и займов |
(8 001) |
1 603 |
1 828 |
2 097 |
|
Чистые денежные средства по финансовой деятельности |
110 068 |
120 474 |
83 954 |
40 362 |
|
Чистые денежные средства |
(7 347) |
4 245 |
4 841 |
5 551 |
|
денежный поток нарастающим итогом на конец года |
32 651 |
36 896 |
41 736 |
47 287 |
|
Прогнозный отчет о движении денежных средств (косвенный метод) | ||||
