Финансовые ресурсы учреждения здравоохранения, источники их формирования, направления более эффективного использования
Приложение 5
Анализ соотношения кассовых и фактических расходов ЕРБ по бюджету
|
подстатьи расходов |
2007 год |
2008 год | ||||||
|
кассовый расход бюдж.ср. |
фактический расход бюдж.ср. |
превышение |
кассовый расход бюдж.ср. |
фактический расход бюдж.ср. |
превышение | |||
|
КР над ФР |
ФР над КР |
КР над ФР |
ФР над КР | |||||
|
РАСХОДЫ |
41260,92 |
40390,8 |
870,12 |
7081,80 |
7081,80 |
0,00 |
0,00 | |
|
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
35741,2 |
33982,49 |
1 758,71 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Заработная плата |
25936 |
25111,49 |
824,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Оплата труда гражданских служащих |
25936 |
25111,49 |
824,51 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Прочие выплаты |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
Прочие расходы по статье 212 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
Начисления на оплату труда |
9805,2 |
8871 |
934,20 |
0,00 |
0,00 | |||
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ |
5519,72 |
6408,31 |
888,59 |
7078,80 |
7078,80 |
0,00 |
0,00 | |
|
Услуги связи |
78 |
82,36 |
4,36 |
78,00 |
78,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Транспортные услуги |
42 |
2,33 |
39,67 |
22,00 |
22,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Коммунальные услуги |
4315,42 |
4586,8 |
271,38 |
4626,00 |
4626,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
Услуги по содержанию имущества |
1084,3 |
1736,82 |
652,52 |
1828,90 |
1828,90 |
0,00 |
0,00 | |
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
450 |
915,55 |
465,55 |
815,90 |
815,90 |
0,00 |
0,00 | |
|
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
Прочие расходы по статье 225 |
634,3 |
821,27 |
186,97 |
1013,00 |
1013,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Прочие услуги |
523,90 |
523,90 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
Подписка на журналы и газеты |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
Прочие расходы по статье 226 |
523,90 |
523,90 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
0 |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Прочие расходы по статье 290 |
4,00 |
0 |
4,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
1635,28 |
3 058,79 |
1 423,51 |
2330,00 |
2330,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
81,58 |
762,30 |
680,72 |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
81,58 |
81,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
медицинский инструментарий |
- |
0,00 |
0,00 | |||||
|
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений |
- |
680,72 |
680,72 |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений |
- |
0,00 |
0,00 | |||||
|
Прочие расходы по статье 310 |
- |
0,00 |
0,00 | |||||
|
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники |
- |
0,00 |
0,00 | |||||
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ |
1553,7 |
2 296,49 |
742,79 |
1950,00 |
1950,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
1438,7 |
2 082,07 |
643,37 |
1800,00 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Продукты питания |
65 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Оплата горюче- смазочных материалов |
46 |
46,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Прочие расходы по статье 340 |
4 |
103,42 |
99,42 |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
- |
0,00 |
0,00 | |||||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
42896,2 |
43 449,59 |
553,39 |
9411,80 |
9411,80 |
0,00 |
0,00 | |
