Финансовые ресурсы учреждения здравоохранения, источники их формирования, направления более эффективного использования
Рефераты >> Финансы >> Финансовые ресурсы учреждения здравоохранения, источники их формирования, направления более эффективного использования

Приложение 6.

Анализ соотношения кассовых и фактических расходов ЕРБ по ФОМС

подстатьи расходов

2007 год

2008 год

кассовый расход ср.ФОМС

фактический расход ср.ФОМС

превышение

кассовый расход ср.УТФОМС

фактический расход ср.УТФОМС

превышение

КР над ФР

ФР над КР

КР над ФР

ФР над КР

РАСХОДЫ

3808,59

3706,54

102,05

 

41827,82

42624,79

 

796,97

ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА

1790,68

1801,43

 

10,75

40577,88

40778,86

 

200,98

Заработная плата

1327,83

1327,64

0,19

 

32462,63

32462,63

0,00

0,00

Оплата труда гражданских служащих

1327,83

1327,64

0,19

 

32462,63

32462,63

0,00

0,00

Прочие выплаты

   

-

-

20,63

20,63

0,00

0,00

Прочие расходы по статье 212

   

-

-

20,63

20,63

0,00

0,00

Начисления на оплату труда

462,85

473,79

 

10,94

8094,61

8295,59

 

200,98

ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ

1937,34

1820,36

116,98

 

1235,32

1831,25

 

595,93

Услуги связи

70,47

71,91

 

1,44

72,43

72,35

0,08

-0,08

Транспортные услуги

67,63

59,88

7,75

 

14,02

14,02

0,00

0,00

Коммунальные услуги

43,34

108,15

 

64,81

   

0,00

0,00

Арендная плата за пользование имуществом

-

         

0,00

0,00

Услуги по содержанию имущества

1755,9

1580,42

175,48

 

846,68

1444,91

 

598,23

Оплата текущего ремонта зданий и сооружений

1115,15

1096,17

18,98

     

0,00

0,00

Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда

-

         

0,00

0,00

Прочие расходы по статье 225

640,75

484,25

156,50

     

0,00

0,00

Прочие услуги

-

     

302,20

299,97

2,23

 

Подписка на журналы и газеты

-

         

0,00

0,00

Прочие расходы по статье 226

-

         

0,00

0,00

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

80,57

84,75

 

4,18

14,61

14,67

 

0,06

Прочие расходы по статье 290

80,57

84,75

 

4,18

14,61

14,67

 

0,06

ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

19417,62

20 051,91

 

634,29

17877,08

19317,12

 

1440,04

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

2014,06

2 235,33

 

221,27

1593,44

1506,30

87,14

 

Мягкий инвентарь и обмундирование

622,71

641,06

 

18,35

510,52

 

510,52

 

медицинский инструментарий

-

     

38,58

79,83

 

41,25

Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений

1391,35

1 594,27

 

202,92

   

0,00

0,00

Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений

-

         

0,00

0,00

Прочие расходы по статье 310

-

     

1044,34

1426,47

 

382,13

Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники

-

         

0,00

0,00

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

17403,56

17 816,58

 

413,02

16283,64

17810,81

 

1527,17

Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы

12062,53

12 496,58

 

434,05

11693,91

12295,70

 

601,79

Продукты питания

4005,66

4 050,72

 

45,06

4054,66

4698,32

 

643,66

Оплата горюче- смазочных материалов

89,47

108,16

 

18,69

535,06

 

535,06

 

Прочие расходы по статье 340

1245,9

1 161,12

84,78

   

816,80

 

816,80

Мягкий инвентарь и обмундирование

-

         

0,00

0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ

23226,21

23 758,45

 

532,24

59704,89

61941,91

 

2237,02


Страница: